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财务室规章制度墙上布置内容图片

编辑：好帮手企业文化商城（专业设计、生产、制作一体化服务企业、学校、医院宣传标语牌、企业管理海报、工厂安全标语口号大全、学校文化挂图、医院广告牌）发布时间：2015-04-29 点击：6423

财务部掌管着企业的财产收入与支出，在企业管理中占据重要的地位。财务部负责资金的流动方向和交易情况，同时管理员工的薪酬发放，财务部对于企业来说是核心的命脉。财务工资复杂，规范财务部的管理工作，使财务部的资金流动更加透明化，各项工作更加细化和制度化，避免出现错误，造成不必要的麻烦。每个职位的职责不同，财务人员之间互相监督，洁身自爱，提高个人的道德水平。财务人员要合理利用每一笔资金，实现企业发展目标。

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一、财务部部门职能

1、负责公司财税计划的编制与实施；

2、负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作；
3、编制公司各种财务报表及帐务处理；

4、负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作；
5、负责公司外部财务环境协调处理工作。
6、商户日常费用的收取。

7、公司库房等购买用品的建档记录。
二、财务部成本会计岗位职责

1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。
3、按照各工程预算进行工程成本的控制。

4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。
5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。

6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。
7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。
8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。
9、完成领导布置的其他工作。

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三、出纳岗位职责

1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度；
2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算；做到所有账目日清日结、准确无误；

3、费用报销严格执行总经理签字、部门主管签字、经办人、审核人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依；
4、按时填报各种现金银行、费用等月报表；

5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额；
6、保管好各种印章，按规定使用；
7、保管好各类原始票据以备查找；

8、树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。

四、财务部各管理规章制度

1、财务部负责公司的认证审核，总帐的设置和登记及会计报表的编制、上报，并实施成本控制；

2、学习国家财政、税收方面的方针政策，维护公司利益不受侵犯，坚持原则，秉公办事；

3、加强经济核算，管好用好资金，严格执行各项开支标准；
4、对财务的各个环节手续清楚，能正确处理各环节帐目。协调和督促财务部门的各项工作，认真审核各种现金发生事项的收付凭证，严格按审批权限审查各种单据，监督控制开支范围，不符合规定的一律不予报销；
5、负责设置总帐帐户，审核原始凭证，并汇总登记总帐；

6、指导财务工作的开展，编制和汇总财务计划，监督和检查各财务工作和制度的执行情况；

7、认真执行税法，做好合理避税工作，按规定正确及时提取各项税金和各项款项，并按时足额上缴；

8、按照编制和汇总会计报表，做到报表及时，数字真实，内容完整，说明清楚，为领导提供完整的数据资料，并按月、季、年写出财务分析，进一步挖掘增收节支的潜力。从经济效益角度，进行可行性分析，为领导决策提供依据，当好领导的参谋；

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